StoneCo (STNE) Aktienprognose für 2024, 2025, 2026. Kaufen / Verkaufen?
Aktualisiert: Oktober 15, 2024 (13:55)
Sektor: TechnologyStoneCo Ltd. (STNE) - Aktienkurs heute online
Analystenprognosen
Bericht|
Diese Woche
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Neutral | Meinungen: Na |
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Vorwoche
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Neutral | Meinungen: Na |
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Vor zwei Wochen
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Neutral | Meinungen: 1 |
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Vor drei Wochen
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Bullish | Meinungen: 1 |
Sie interessieren sich für StoneCo Ltd.-Aktien und möchten diese kaufen? Haben Sie sie bereits in Ihrem Anlageportfolio? Dann finden Sie auf dieser Seite nützliche Informationen über die prognostizierte Dynamik des Aktienkurses von StoneCo in den Jahren 2024, 2025, 2026, 2027 und 2028.
Wie viel wird eine StoneCo-Aktie im Zeitraum 2024-2028 kosten? Lohnt es sich heute einen Gewinn / Verlust bei StoneCo-Aktien mitzunehmen? Wie lauten die Analystenprognosen für die StoneCo-Aktie? Wie sieht die Zukunft der StoneCo-Aktie aus? Inklusive Aktienprognose für nächste Woche.
Wir prognostizieren den Wert der StoneCo-Aktie mithilfe von neuronalen Netzen basierend auf historischen Daten. Darüber hinaus verwendet die Prognose Instrumente der technischen und fundamentalen Analyse unter Berücksichtigung globaler politischer und Nachrichtenfaktoren.
Die Ergebnisse der StoneCo-Aktienvorhersage werden unten dargestellt und in Form von Grafiken, Tabellen und Textinformationen, unterteilt in Zeitintervalle, dargestellt. (Für 2024, 2025, 2026, 2027 und 2028).
Der Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages ist ein Signal, die Prognose für die StoneCo-Aktie anzupassen. Einmal täglich aktualisiert.
Historischer Chart und Prognose der StoneCo-Aktie
Der Chart zeigt den historischen Kurs der StoneCo-Aktie und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielniveau (Target), bullischer Ausblick und pessimistischer Ausblick. Detaillierte Werte zur StoneCo-Aktie finden Sie in der Tabelle unten.
Langfristige Prognosen für Jahre.
StoneCo Ltd. Analystenprognosen im Überblick
Bis jetzt hat Panda 2 analytische Artikel durchgegangen, die direkt mit dem STNE aus den letzten 30 Tagen in Verbindung stehen. Von diesen zeigen 1 deutlich einen bullischen Trend, während 0 einen bärischen Trend als das wahrscheinlichere Szenario sehen und 1 bleiben neutral.
Um den vorherrschenden Trend zu erkennen, haben wir analytische Artikel der letzten 30 Tage berücksichtigt, die den Zeitraum vom Sep 24, 2024 bis zum Sep 25, 2024 umfassen.
StoneCos strategischer Wandel: Bewältigung von Akquisitionsfallen und Marktdruck
In dieser Analyse beleuchten wir den analytischen Artikel von Roman Vitasek, CFA, über die STNE-Aktie, in dem er eine neutrale Haltung zu ihrem Potenzial einnimmt. Mit 28 Veröffentlichungen seit seinem Beitritt im Jahr 2018 veröffentlicht Vitasek durchschnittlich fast sechs Artikel pro Jahr und zeigt damit ein konsistentes Engagement in der Finanzanalyse. Er hat 478 Abonnenten gewonnen, was eine solide Basis widerspiegelt, die an seiner Expertenmeinung interessiert ist. Die Glaubwürdigkeit des Autors wird als durchschnittlich, aber zuverlässig angesehen, und bietet den Lesern gut begründete Einblicke, die weder voreingenommen noch sensationell sind. Sein nuancierter und ausgewogener Ansatz zur Aktienbewertung, wie er in seiner Analyse von STNE demonstriert wird, unterstreicht seine Fähigkeit, datengestützte Meinungen ohne ungerechtfertigte Optimismus oder Pessimismus darzustellen. Diese Analyse bietet eine prägnante, aber umfassende Untersuchung der durchdachten Bewertung von Vitasek der betreffenden Aktie.
Kernthesen der Rezension
- Die Übernahmen von Linx und Banco Inter durch StoneCo waren finanziell enttäuschend.
- Die aktuelle Strategie von StoneCo sieht den potenziellen Verkauf von Linx vor, um sich auf die Kernaktivitäten zu konzentrieren.
- Aufgrund von Rentabilitätsproblemen und Wettbewerb mangelt es an Anlegervertrauen in die StoneCo-Aktie.
- Für Anleger ist es ratsam, auf Anzeichen einer verbesserten Rentabilität zu warten, bevor sie StoneCo-Aktien kaufen.
Faktoren, die den Aktienkurs von StoneCo beeinflussen
Finanzielle Leistung von Akquisitionen
Die finanziellen Rückschläge durch die Übernahmen von Linx und Banco Inter haben zu erheblichen Verlusten geführt und das Vertrauen der Anleger in das Wachstumspotenzial von StoneCo beeinträchtigt.
Möglicher Verkauf von Linx
Der Verkauf von Linx könnte es StoneCo ermöglichen, sich wieder auf seine Kernaktivitäten zu konzentrieren, könnte jedoch zu einem Wertminderungsaufwand führen, der die Erträge weiter belasten könnte.
Wettbewerb auf dem brasilianischen Markt
Der intensive Wettbewerb durch etablierte Akteure wie MercadoLibre und PagSeguro zwingt StoneCo dazu, die Marketingausgaben zu erhöhen, was die Margen schmälert und die Rentabilität beeinträchtigt.
Bewertungskennzahlen
Trotz des niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses von StoneCo im Vergleich zu historischen Werten deutet die Ähnlichkeit mit Wettbewerbern darauf hin, dass für eine Wertsteigerung transformative Veränderungen oder Wachstum erforderlich sind.
Marktstimmung
Die allgemeine Stimmung gegen Finanztechnologieinvestitionen in schwierigen Märkten wie Brasilien kann die Wertentwicklung der StoneCo-Aktie trotz ihrer abgezinsten Bewertung dämpfen.
Überprüfen Sie die ursprüngliche Analyse
StoneCo bereit zum Leuchten: Unterbewerteter Titel mit Wachstumspotenzial
In dieser Analyse befassen wir uns mit Danil Seredas fundierter Untersuchung der STNE-Aktie, in der er unmissverständlich eine Bullische Haltung einnimmt. Mit beeindruckenden 539 Veröffentlichungen seit seinem Beitritt im Jahr 2020 hat Seredas Expertise eine große Anhängerschaft von 10.537 Abonnenten gewonnen. Seine rege Aktivität spiegelt ein starkes Engagement für Finanzjournalismus wider, mit durchschnittlich über 200 Veröffentlichungen pro Jahr. Diese Konsistenz, gepaart mit seinem hohen Autoritätsstatus, unterstreicht die Glaubwürdigkeit seiner Analysen und macht seine Perspektiven in der Finanzgemeinschaft hoch angesehen. In seinem neuesten Artikel erwartet den Leser eine fundierte und autoritative Betrachtung von STNE, gestützt auf Seredas umfassende Erfahrung und seine vertrauenswürdige Stimme in der Branche.
Schlüsselthesen
- Die Aktie von StoneCo ist unterbewertet und verfügt trotz der jüngsten Underperformance über erhebliches Wachstumspotenzial.
- Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein starkes Wachstum in den Bereichen Zahlungsverkehr, Banking und Kredit.
- Das Management von StoneCo setzt das Kapital effizient ein und verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele.
- Trotz des Wettbewerbs und der makroökonomischen Herausforderungen hat die Aktie von StoneCo ein Aufwärtspotenzial.
- Der Autor bekräftigt die Kaufempfehlung für die StoneCo-Aktie.
Faktoren, die den STNE-Aktienkurs beeinflussen
Finanzielle Leistung im 2. Quartal 2024
StoneCo verzeichnete ein starkes Wachstum in den Zahlungs-, Bank- und Kreditsegmenten mit einem Anstieg des bereinigten Nettogewinns um 54 %, was den Anstieg des Aktienkurses direkt unterstützt.
Bewertung Unterbewertung
STNE wird mit nur dem 7,8-fachen des Gewinns des nächsten Jahres gehandelt, verglichen mit einer gerechtfertigteren Bewertung des 10-fachen Gewinns, was auf eine Unterbewertung und eine mögliche Aufwärtskorrektur hindeutet.
Kapitaleinsatz des Managements
Ein effizienter Kapitaleinsatz für Aktienrückkäufe und Anleiherückkaufangebote bedeutet Potenzial für eine verbesserte finanzielle Gesundheit und wirkt sich positiv auf die Anlegerstimmung aus.
Markt und Wettbewerb
Der zunehmende Wettbewerb innerhalb der lateinamerikanischen Fintech-Branche stellt ein Risiko dar, das möglicherweise Marktanteile beeinträchtigt und das Aktienkurswachstum verlangsamt.
Makroökonomisches Umfeld
Makroökonomischer Gegenwind, der sich in einem Umsatzverlust von 120 Mio. R$ und einer hohen Renditekurve widerspiegelt, könnte die finanzielle Leistung des Unternehmens vorübergehend gefährden.
Überprüfen Sie die ursprüngliche Analyse Kommentar
Trendthemen im Technology Sektor
StoneCo (STNE) tägliche Aktien Prognose für den Monat
| Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 18 Okt. | 11.54 | 11.20 | 11.66 | 4.08 % |
| 19 Okt. | 11.70 | 11.46 | 11.82 | 3.15 % |
| 20 Okt. | 11.70 | 11.53 | 11.93 | 3.49 % |
| 21 Okt. | 11.41 | 11.16 | 11.58 | 3.72 % |
| 22 Okt. | 11.43 | 11.29 | 11.75 | 4.09 % |
| 23 Okt. | 11.48 | 11.39 | 11.76 | 3.27 % |
| 24 Okt. | 11.32 | 11.19 | 11.52 | 2.91 % |
| 25 Okt. | 11.30 | 11.20 | 11.44 | 2.14 % |
| 26 Okt. | 11.00 | 10.77 | 11.28 | 4.78 % |
| 27 Okt. | 10.86 | 10.72 | 11.00 | 2.64 % |
| 28 Okt. | 10.53 | 10.31 | 10.77 | 4.41 % |
| 29 Okt. | 10.34 | 10.05 | 10.56 | 5.15 % |
| 30 Okt. | 10.47 | 10.25 | 10.59 | 3.23 % |
| 31 Okt. | 10.47 | 10.18 | 10.61 | 4.24 % |
| 01 Nov. | 10.49 | 10.25 | 10.78 | 5.16 % |
| 02 Nov. | 10.86 | 10.75 | 11.16 | 3.80 % |
| 03 Nov. | 11.23 | 11.06 | 11.49 | 3.94 % |
| 04 Nov. | 11.55 | 11.44 | 11.86 | 3.67 % |
| 05 Nov. | 11.31 | 11.22 | 11.49 | 2.46 % |
| 06 Nov. | 11.01 | 10.72 | 11.35 | 5.87 % |
| 07 Nov. | 10.82 | 10.69 | 11.10 | 3.81 % |
| 08 Nov. | 10.96 | 10.84 | 11.12 | 2.59 % |
| 09 Nov. | 11.23 | 11.02 | 11.51 | 4.49 % |
| 10 Nov. | 11.68 | 11.44 | 11.98 | 4.70 % |
| 11 Nov. | 11.47 | 11.31 | 11.60 | 2.56 % |
| 12 Nov. | 11.32 | 10.99 | 11.54 | 4.98 % |
| 13 Nov. | 11.16 | 10.95 | 11.33 | 3.47 % |
| 14 Nov. | 11.24 | 10.92 | 11.52 | 5.48 % |
| 15 Nov. | 11.23 | 10.97 | 11.44 | 4.30 % |
| 16 Nov. | 11.07 | 10.86 | 11.33 | 4.32 % |
StoneCo-Aktienprognose für diesen Monat
Prognose für StoneCo-Aktien im 18.10.2024.
Das Kursziel für den 18.10.2024 beträgt $11.54. Prognostiziert wird ein Aufwärtstrend mit einer Volatilität von 3.919%.
Pessimistische Prognose: $11.20
Optimistische Prognose: $11.66
Prognose für StoneCo-Aktien im 19.10.2024.
Das Kursziel für den 19.10.2024 beträgt $11.70. Prognostiziert wird ein Aufwärtstrend mit einer Volatilität von 3.049%.
Pessimistische Prognose: $11.46
Optimistische Prognose: $11.82
Prognose für StoneCo-Aktien im 20.10.2024.
Das Kursziel für den 20.10.2024 beträgt $11.70. Ein Abwärtstrend wird mit einer Volatilität von 3.372% prognostiziert.
Pessimistische Prognose: $11.53
Optimistische Prognose: $11.93
Prognose für StoneCo-Aktien im 21.10.2024.
Das Kursziel für den 21.10.2024 beträgt $11.41. Ein Abwärtstrend wird mit einer Volatilität von 3.588% prognostiziert.
Pessimistische Prognose: $11.16
Optimistische Prognose: $11.58
Prognose für StoneCo-Aktien im 22.10.2024.
Das Kursziel für den 22.10.2024 beträgt $11.43. Prognostiziert wird ein Aufwärtstrend mit einer Volatilität von 3.928%.
Pessimistische Prognose: $11.29
Optimistische Prognose: $11.75
Prognose für StoneCo-Aktien im 23.10.2024.
Das Kursziel für den 23.10.2024 beträgt $11.48. Prognostiziert wird ein Aufwärtstrend mit einer Volatilität von 3.164%.
Pessimistische Prognose: $11.39
Optimistische Prognose: $11.76
StoneCo (STNE) 2024-Prognose nach Monat.
| Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| November | 11.25 | 10.49 | 11.77 | 10.90 % |
| Dezember | 10.51 | 9.88 | 12.00 | 17.69 % |
StoneCo-Aktienprognose für dieses Jahr
StoneCo-Aktienprognose für November 2024.
StoneCo-Aktienprognose für Dezember 2024.
StoneCo (STNE) 2025-Prognose nach Monat
| Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.13 | 9.56 | 11.19 | 14.49 % |
| Februar | 8.39 | 7.47 | 9.50 | 21.38 % |
| März | 8.36 | 7.75 | 9.04 | 14.23 % |
| April | 9.46 | 8.36 | 10.33 | 19.05 % |
| Mai | 8.89 | 8.05 | 10.01 | 19.54 % |
| Juni | 8.94 | 8.37 | 9.77 | 14.29 % |
| Juli | 8.66 | 8.24 | 9.19 | 10.36 % |
| August | 7.27 | 6.72 | 7.59 | 11.49 % |
| September | 7.08 | 6.57 | 7.49 | 12.29 % |
| Oktober | 6.93 | 6.23 | 7.95 | 21.60 % |
| November | 8.06 | 7.48 | 8.63 | 13.27 % |
| Dezember | 9.45 | 8.43 | 10.68 | 21.06 % |
StoneCo (STNE) 2026-Prognose nach Monat
| Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.62 | 9.33 | 11.64 | 19.89 % |
| Februar | 12.13 | 11.02 | 12.93 | 14.82 % |
| März | 13.59 | 12.53 | 14.35 | 12.69 % |
| April | 16.09 | 14.70 | 16.76 | 12.28 % |
| Mai | 16.28 | 14.03 | 18.59 | 24.52 % |
| Juni | 15.95 | 13.53 | 17.33 | 21.92 % |
| Juli | 16.82 | 15.91 | 19.17 | 17.02 % |
| August | 18.50 | 16.39 | 20.09 | 18.42 % |
| September | 17.54 | 15.15 | 18.38 | 17.56 % |
| Oktober | 20.73 | 18.49 | 22.59 | 18.17 % |
| November | 20.19 | 18.45 | 22.29 | 17.21 % |
| Dezember | 21.60 | 18.97 | 22.81 | 16.86 % |
Informationen zu StoneCo und seiner finanziellen Leistung
StoneCo-Adresse
103 SOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, P.O. BOX 10240, GRAND CAYMAN, KY
Market Capitalization: 3 354 446 000 $
Market capitalization (Die Marktkapitalisierung) des StoneCo Ltd. ist der Gesamtmarktwert aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens. Sie berechnet sich nach der Formel: Anzahl der im Umlauf befindlichen STNE Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs einer Aktie.
EBITDA: 6 048 905 000 $
EBITDA des StoneCo - ist Gewinn vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen auf Vermögenswerte.
PE Ratio: 10.3
PE Ratio - Zeigt das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn des Unternehmens an.
PEG Ratio: None
PEG ist ein Verhältnis, das den Kurs einer Aktie mit dem Gewinn je Aktie und dem erwarteten zukünftigen Ergebnis eines Unternehmens vergleicht.
DPS: None
Dividend Per Share (Dividende pro Aktie) - das Verhältnis des zur Ausschüttung verfügbaren Reingewinns des Unternehmens zum durchschnittlichen Jahresbetrag der Stammaktien.
DY: None
Dividend yield (Dividendenrendite) ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel das Unternehmen jährlich an Dividenden ausschüttet.
EPS: 1.09
EPS zeigt, wie viel des Nettoeinkommens aus Stammaktien stammt.
Vierteljährliches Gewinnwachstum im Jahresvergleich: 0.699
Jährliches vierteljährliches Umsatzwachstum: 0.119
Trailing PE: 10.3
Trailing P/E - Koeff. abhängig von den tatsächlichen Werten. Der aktuelle Aktienkurs dividiert durch den Gesamtgewinn je Aktie der letzten 12 Monate.
Forward PE: 7.3
Forward P / E verwendet prognostizierte Gewinne anstelle der tatsächlichen.
EV To Revenue: 1.339
Unternehmenswert (EV) / Gewinn
EV To EBITDA: 3.982
Die EV / EBITDA-Ratio zeigt das Verhältnis von Wert (EV) zu Gewinn vor Steuern (EBITDA).
Shares Outstanding: 287594000
Anzahl ausgegebener Stammaktien
Shares Float:
Anzahl frei handelbarer Aktien
Shares Short Prior Month:
Shares Short Prior Month (Aktien Kurzvormonat) - Anzahl der Aktien in Short-Positionen im letzten Monat.
Short Ratio:
Short-Position-Verhältnis:
Insider-Anteil:
Anteil der Institutionen:
Kommentar
Die jüngsten Fehltritte von StoneCo bei den Akquisitionen von Linx und Banco Inter haben das Unternehmen unbestreitbar zurückgeworfen, was sich in enttäuschenden Finanzergebnissen und dem schwindendem Vertrauen der Investoren zeigt. Die aktuelle strategische Neuausrichtung des Unternehmens, die möglicherweise den Verkauf von Linx beinhaltet, um sich besser auf seine Kernangebote zu konzentrieren, stellt einen notwendigen und positiven Schritt dar. Diese Entscheidung könnte jedoch kurzfristig zu einem Einfluss auf den Gewinn führen, da potenzielle Wertminderungsverluste anfallen könnten. Auf dem brasilianischen Markt lastet der starke Wettbewerb von Giganten wie MercadoLibre und PagSeguro weiterhin schwer auf StoneCo und erfordert höhere Marketingausgaben, was die Margen belastet.
Mit Blick auf die Zukunft ist es zwar möglich, dass die Aktie in den nächsten 15 Tagen aufgrund der unmittelbaren Unsicherheiten keine bedeutenden Bewegungen zeigt, doch die strategischen Veränderungen des Unternehmens und das breitere Marktumfeld könnten im kommenden Monat zu dynamischeren Veränderungen führen. Ein durchschnittlicher Einflusswert von 7 deutet auf ein moderates Veränderungspotenzial hin, was unterstreicht, dass die unmittelbare Volatilität zwar möglicherweise begrenzt ist, die mittelfristige Transformation jedoch weiterhin in greifbarer Nähe ist. Investoren sollten vorsichtigen Optimismus und Geduld walten lassen, während sie nach Anzeichen für verbesserte Rentabilität von StoneCo suchen, bevor sie entscheidende Maßnahmen ergreifen.